当前位置： 首页 > 资讯中心 > 正文

计算机行业跟踪报告：23Q1基金持仓环比大幅提升 速看

时间：2023-04-30 13:32:31 来源: 万联证券股份有限公司


(资料图)

2023Q1 计算机行业基金重仓比例持续上升，超配比率大幅上升：

计算机行业2023 年Q1 基金持仓占比为7.40%，较2022 年Q1 同比提升了3.82pct，较2023Q4 环比提升了3.05pct。对比计算机行业流通市值占全部A 股流通市值的比例，2023 年Q1 计算机行业基金持仓的适配比例为7.40%，超配了2.07pct，超配比例大幅上升。

重仓股仍为各细分领域龙头，AI 算力、算法及应用相关标的获资金积极加仓：从持股市值看，2023 年Q1 计算机行业的前十大重仓股分别为金山办公、海康威视、恒生电子、科大讯飞、广联达、纳思达、深信服、同花顺、宝信软件、中科创达。重仓持股市值多数环比上升，仅纳思达和中科创达持股市值环比下降。从持股市值变动看，2023 年Q1 获基金加仓的前十大个股分别为金山办公、海康威视、科大讯飞、同花顺、大华股份、恒生电子、三六零、中科曙光、紫光股份、宝信软件。综合持股数量变动和股价变动情况来看，绝对市值的变动大多是由持股数量的上升驱动。从基金加仓的标的来看，AI 算力、算法及应用相关标的等领域是目前资金关注的重要方向。

计算机行业基金持仓抱团程度持续缓解：2023 年Q1 计算机行业基金持仓前5、前10、前20 个股市值占整体计算机行业基金持仓市值的比例分别为43.86%、56.24%、76.31%，较2022 年Q4 分别变化了-5.48pct、-11.49pct、-4.68pct，基金对于头部标的的配置集中度已经连续三个季度下降，表明资金逐步开始寻求多元化配置。

投资建议：2023 年Q1 行业基金持仓比例环比持续上升，超配比率大幅提升，显示机构对计算机行业预期回暖。持仓集中度显著降低，资金寻求均衡配置，行情有望从头部标的扩散至全行业。从基金配置的标的来看，AI 算力、算法、应用相关公司获资金大幅加仓，我们预计随着国内大模型的发布和相关应用的不断落地，市场对AI的关注度仍将保持高位，建议关注AI 算力产业链相关厂商，以及卡位优质应用场景的垂直领域龙头厂商。

风险因素：AI 商业化落地进展不及预期、宏观经济复苏不及预期、财政支出恢复不及预期、相关产业政策落地不及预期、数据要素市场建设不及预期、行业竞争加剧。

标签：

精彩推送

焦点精选！欧圣电气（301187）222.22万股限售股将于4月27日解禁上市，占总股本1.22%

根据市场公开信息整理，欧圣电气（301187）于4月27日将有222 22万股限售股份解禁上市，为公司首发原股东限

来源：2023.04.27

最新数据：宁夏常住人口728万人！人均可支配收入近3万元！

4月26日，宁夏统计局、国家统计局宁夏调查总队联合发布《宁夏2022年国民经济和社会发展统计公报》。2022年

来源：2023.04.27

稳外贸18条措施如何发力？专家解读

4月25日，国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，从优化重点展会供采对接、便利跨境商务人

来源：2023.04.27

莫耶斯：不敢相信蒂亚戈手球没判点，主裁判甚至没有回看

直播吧4月27日讯在1-2输给利物浦后，西汉姆联队主教练莫耶斯在接受BBC采访时表示，不敢相信球击中蒂亚戈手

来源：2023.04.27

孙国璋_环球时讯

1、孙国璋，1930年10月出生于山东蓬莱，研究员。2、1958年毕业于北京大学历史系考古专业。3、1978年以前

来源：2023.04.27

旅美大熊猫“丫丫”启程回国_世界热门

央视新闻客户端讯当地时间4月26日上午，旅居美国的大熊猫“丫丫”启程离开田纳西州孟菲斯动物园，踏上回...

来源：2023.04.27

4月26日基金净值：南方景气驱动混合A最新净值0.7026，涨0.47%|世界独家

4月26日，南方景气驱动混合A最新单位净值为0 7026元，累计净值为0 7026元，较前一交易日上涨0 47%。历史数

来源：2023.04.27

每日资讯：梦幻西游cbg网址_cbg梦幻站官网

1、你好楼主如果马上上架再登陆CBG是看不到的最低要过3分钟楼主用账号登陆CBG就能看见啦祝楼主

来源：2023.04.26

世界时讯：浙农股份：4月25日召开董事会会议

浙农股份（SZ002758，收盘价：12 68元）4月26日晚间发布公告称，公司第四届第三十二次董事会会议于2023年4

来源：2023.04.26

新闻快讯

X 关闭

精品推荐

X 关闭

新闻快讯